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出入库 、出入库系统
2023-04-09 00:30  浏览:42

存货出入库有哪些类型?

以制造企业为例,仓库出/入库存有哪些类型?

1,在制造企业中,除了基本业务中的采购入库和销售出库外,企业还可能因为其他原因进行产品的出库和入库操作,例如报损报溢、赠品出入库、管理领用出库等。 2,制造企业在系统设置的系统设置的仓存管理(采购管理或销售管理)的单据类型里进行新增或删除所有仓库出/入库存的类型。

常见的库存分类的管理有几种?

这个有两种,ABC分类管理和关键因素分析,欧兴储运的库存管理采用二者相结合的方式进行的。

有入库出库明细表,不分类别,如何自动算库存?

在最后一行可以加入自动合计的公式

自动计算的设置方法如下:

打开excel表格;

点击office按钮,选择excel选项-公式-选中自动计算,点击确定即可。如图:

库存管理包括哪些内容

物料的出入库,物料的移动管理,库存盘点,库存物料信息分析。

仓库货物的出入库基本流程

仓储管理流程

tyk.wzxx/cczs2.asp

怎样做一分表格包括出入库,库存数盘点

给你提供一个参考。最近要这种表格的人很多,这个是比较经典的一款,用的人非常多。

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小型仓储/仓库/进销存管理工具采用Excel数据库引擎技术,按照软件工程思路设计开发,运行稳定,简单实用。不需要其他额外文件,不用做任何系统上的安装和设置。具有完整的仓库和进销存管理功能,如入出库管理功能、库存管理功能、货位管理功能。能实现按照生产日期先进先出,能够核算库存成本、销售利润,能够统计日报、周报、月报,能够查询入出库履历。广泛适用于中小物流企业的仓库管理、各类生产企业的库存管理、各类商业企业的进销存管理。

如何把出库入库还有存货明细整在一张表里面? 20分

如何提高库存管理的效率,建议您先去了解负责库存管理的人,他们的习惯位置,不然您再好的规划提高效率也没有用,以下内容提供参考:

1.首先把流程先顺一便,重新建立流程,制作流程图

2.流程确立后开始制作相关表格,每个流程里都要有相关表格来搭配使用才行

3.制作SOP(标准作业流程),订定大家共同规范的准则

1.存货编号

1.1将材料、成品按其性质、用途、形式予以分类排列。

1.2以简单的文字、符号或数字代表物料、成品之类属、名称、规格及其它有关事项给予编号。

1.3分类编号的目的为提高存货管理效率,以便供储存、统计、分析、避免存货呆滞,减低库存成本。

2.存货搬运

2.1搬运时应选择适当之运送工具,以节省搬运人力及时间。

2.2搬运时须维持存货质量及人员安全,严***碰撞、散落、杂物入侵或雨淋等情形。

3.入库

3.1原物料进货入库作业,依采购及付款循环验收作业办理。

3.2自行制造生产之成品,制程依据【半成品成品请验验收单】之检验结果为合格者,填制【生产入库单】交由仓储办理入库。

4.储存

4.1仓储依据原物料、成品类别规划储存区域。

4.2一般原物料储存:

4.2.1仓库内所储存之原物料,于包装上应贴有品保检验合格标签。

4.2.2不合格原物料贴有品保检验不合格标签,足以供辨识,且应与合格品隔离,存于拒用区。

4.2.3仓库须有良好的遮避及通风,避免物料变质及损坏。

4.2.4原物料存放时应依进料日期之先后上架存放,以利先进先出作业。

4.2.5仓库须有良好的遮避、通风、防火及防盗,避免原物料变质损坏及遭窃。

4.3特殊原物料储存:

4.3.1依一般原物料储存规定。

4.3.2特殊储存环境(如温溼度、压力等)需符合各类特殊原物料的需求。

4.4成品储存:

4.4.1依一般原物料储存规定。

4.4.2储存之成品应通过品保检验合格。

4.4.3不足一箱之成品,应置于料架上,储放时依产品卷标之颜色分类储放

存量控制

8.1主要原物料由生管依据生产计划、库存状况及各项原物料之采购前置期,设定适当之安全存量,并可随时调整。

8.2非主要原物料安全存量不作明确规定,但要达到不断料的需求。

8.3客户要求安全库存:

8.3.1成品若非长期性订单,原则上不建立安全库存,长期性订单或供货合约则由业务部评估是否建立安全库存。如客户要求针对其供货建立安全存量时,则业务部需与客户协调正式下单;如无要求则依订单生产,不另外建立安全库存。

8.3.2业务部参考最近三个月订单状况及出货状况,作成业务计划,提报产销会议,由总经理裁示决议是否开立库存订单。

8.4仓储应依先进先出原则安排出货,以确保存货周转。

9.不合格成品处理

9.1仓储接获退货品时,确认是否经品保判定及其判定之质量状况。

9.2判定正常入库时依序存放,判定报废或重工时分区储放且标示之。

控制重点

1.存货分类编号宜料、号相对应为原则,编号是否恰当、齐全。

2.相关人员对分类编号是否了解。

3.成品、原物料是否依规定分区储放,标签是否适当贴示。

4.合格品与异常品、不合格品是否分开存放。

5.环境是否保持清洁。

6.特殊原物料储存之有效期限是否超过,及储存条件是否正确。

7.领料单据号码是否前后连续,若有作废是否妥为保存。

8.领料单据上如有更改,应由领料人盖章证明,若涂改字迹过于模糊时,可请领料人换单。

9.发料时应请领料人当面验清所领原物料、成品的名称、规格、数量是否与领料单据相符,并盖章签收。

10.原物料、成品入出库,是否依序、适时登入存货料帐,以确保存货信息之正确性、及时性。

1......

企业库存管理有哪些环节?

物资的库存管理主要有物资接运、验收、入库、出库等一些环节,这些内容管理的好坏会直接影响库存管理工作是否能够顺利进行和工作质量的好坏,因此需要加强库存管理。

1、物资接运

物资接运工作,是指物资部门收到采购等有关部门的物资到货通知后,及时做好准备工作,把到货的物资及时有效、完整无缺地接运回来的一项业务活动。在接运过程中,应减少甚至避免出项各种差错,在确保物资质量的前提下将物资顺利组织入库。物资接运工作主要包含有接运准备、接受理贷及办理交接等内容。

2、物资验收

物资验收工作是保证物资质量的重要环节,它是对物资的外观质量、数量及相关技术资料、凭证和物资标志等按照一定的程序进行检查,以确定物资是否符合合同要求的一项工作。它主要包含验收准备、核对文件、实物验收及做出验收报告这四个方面的内容。

3、物资出入库

物资入库业务管理是指根据物资入库凭证,在接受入库物资时所进行的计划、组织等各项业务活动,它的主要内容是建立入库物资的明细账,保管卡片和物资技术档案。而物资出库业务管理则是指仓库根据出库凭证,将物资发放给所需各单位而进行的各项业务的活动,它是物资发运阶段的开始和物资储存阶段的结束,它的业务程序主要有核对出库凭证、备料、复核查对、清点交接、清理销账等基本环节。

4、物资的保管保养

物资的保管保养,是指仓库根据各种物资不同的性能特点,根据实际情况,对各类物资进行不同的保管和维护保养以确保库存物资质量的一项工作。在库物资的保管保养关系到物资数量的准确和质量的完好,因此,物资的保管保养是企业库存管理的中心内容。

以上是库存管理的一些基本环节,而生产类型的企业不可能在顾客提供订单后,每个客户都能够准时生产出顾客所需的产品数量,因此就需要了库存管理的存在,而库存管理的好坏和一些基本的环节都会影响到产品的质量。

在存货系统中定义收发类别:采购入库、销售入库、盘盈入库、盘亏入库的“存货对方科目”。怎么做?

如果是实际成本核算 采购入库的对方科目是在途物资

如果是实际成本核算 采购入库的对方科目是材料采购

应该是销售出库吧 对方科目是 主营业务成本

盘盈与盘亏的对方科目都是“待处理财产损益”

望采纳

"库存管理"适用的工商业企业类型,包括以下哪些

库存管理软件应该是一款简单、实用的企业管理软件。软件专为中小型企业库房管理而设计制作,入库、出库、货品盘点操作层次分明,功能使用一目了然,界面设计简单使用方便,查询功能强大,软件设计精简,操作灵活简单,出入库记录修改方便,不用学习即可上手。

出入库管理规定

出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例,欢迎参阅。

出入库管理规定篇1

***章 总则

***条 为了加强公司物资的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制订本办法。

第二章 日常管理

第二条 保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。

第三条 保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。

第四条 保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。

第三章 物资入库、存放管理

第五条 物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。

第六条 随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。

第四章 物资出库管理

第七条 各类物资的出库,实行“先进先出”的原则。

第八条 物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。

第九条 物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面 的物资名称、规格、数量等予以发料,同时办理物资出库手续。

第十条 本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则,严***一次性领用,一次性出库。

第十一条 物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。

解释权

***条 本办法由公司办公室负责解释和修订。 第二条 本办法自20xx年1月1日开始施行。 本文件修改记录单

本管理文件解释权归办公室 本文件报送: 总经理 抄送: 各部门

公司名称

20xx年1月1日

出入库管理规定篇2

一、总 则

***条 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据 企业管理 和 财务管理 的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特定本规定。

第二条 仓库管理工作的任务:

(一) 根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(二) 做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

(三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

(四) 做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。

第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第五条 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计部门,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。

第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在

第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物流量。

第九条 来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查。

第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度 报告 业务部门、财务部门和公司经理处理。

三、仓库物资的出库

第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商 品调拨单(仓库联)”,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计。由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部。

第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条 发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条 来料加工客户所提拱的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

四、仓库物资的保管

第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。

第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填制盘点一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同计量 方法 ,确保物资计量的准确性。

第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,用不同方法分别存放,既保证物资免受各种损害,又保证物资的进出和盘存方便。

第二十二条 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。

第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸咽。

第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条 仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。

第二十六条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。

出入库管理规定篇3

一、目的

为了规范公司库房管理,器材出入库工作科学化、规范化,特制定本流程。

二、定义

器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。

三、出库管理

1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次,仓库管理员根据工作需要,向部门经理提出申请,可以调整上述提货单到达仓库的时间;

2、仓库管理员收到提货单后进行登记,并分配给相应的包装人员;

3、包装人员进入仓库进行配货,货物配齐后,由仓库管理人员进行核实;

4、仓库管理人员核实后,包装人员开始包装,包装完毕后,交由仓库管理人员;

5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;

6、登记发运相关信息,安排将货物发运,并在次日上午通知客户货物预计到达时间等相关信息;

7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理,包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。

四、入库管理

详见《器材质量检验流程》

五、内部使用管理

1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材,需要经办人填写用料申请单,经部门经理签字后,方可到仓库办理领用手续;

2、仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档,特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要单独建立档案;

3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。

六、器材处理

1、因项目调整或其他原因,导致器材不再使用,需要进行变卖或报废处理,由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;

2、《器材处理申请单》经部门经理签批后,按签批意见进行处理;

3、被处理器材帐面价值在1000元以上者,尽量集中处理,且需要公司总经理签批,并按签批意见处理;

4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部,由财务出纳人员开据 收据 ,并由会计进行帐务处理;

5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。

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仓库出入库应注意哪些事项?

入库出库要注意:

1、账实对应。

2、先进先出。

3、库位规划。

物料入库之前要进行相关资料的登记,一般都有采购单的Excel表格,里面详尽记录了物料的有关参数,直接导入仓储系统即可,仓管对照表格入库即可。如此操作可以做到账实对应。

为了方便寻找物料,具有某些相同属性的物料可以集中放置在一个库位上,为了仓库内物流的便利,还要对库位过道进行合理的排列。这就是上文提到的库位规划。

扩展资料:

注意事项:

1、库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:

***,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;

第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;

第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。

3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。

5、库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。

6、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。

参考资料来源:百度百科-仓库管理

什么是出入库

1、商品出库是商品离开仓库时所进行的验证、配货、点交、复核、登帐等工作的总称。是仓库业务活动的最终环节。商品出库应贯彻“先进先出”的原则。

2、入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。

货物入库管理按货物的交接方式分为提货入库和货主自己送货入库;按运输工具分为铁路专线到货和汽车运输到货;按货物交接人分为承运单位和供货单位。

组织货物的卸车,理货员验收确认无误,将货物入库信息输入计算机系统,由计算机系统生成货位指派信息,仓库的管理根据货位指派信息将货物组织入库码放或者上货架。

入库按照性质可分为正常入库、退货入库(冲货)、调拨入库等。

扩展资料

商品出库要求做到“三不三核五检查”。

“三不”,即未接单据不翻账,未经审单不备货,未经复核不出库;

“三核”,即在发货时,要核实凭证、核对账卡、核对实物;

“五检查”,即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。

商品出库要求严格执行各项规章制度,提高服务质量,使用户满意。它包括对品种规格要求,积极与货主联系,为用户提货创造各种方便条件,杜绝差错事故。

参考资料来源:百度百科-商品出库

参考资料来源:百度百科-入库

产品出入库流程

产成品出入库的流程图分别是什么,出入库代表什么。产品入库的工作流程包括哪些写先关的步骤。我给大家整理了关于产品出入库流程,希望你们喜欢!

产品出入库流程

1.入库流程

以成品库的入库流程为例,外购的成品或自己企业生产的成品,首先由申请人填写入库申请单,入库申请单主要由以下几项:申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。如下表:

(表一):

1.入库申请单 申请日期

产品品种 货位号 件数 重量 金额 备注

检验员鉴字: 库房主管: 申请人鉴字:

申请人持填写好的入库申请单,填写好由检验员检验后鉴字,并由库房人员核实入库数量登记,库房主管鉴字。入库申请单一式四份,***联、存根,第二联、成品库留存,第三联、财务核算,第四联,申联人留存。入库时要严把质量关,做好各项记录,以备查用。

火车到站入库:接收单位专职监卸人员,须会同车站工作人员详细做好卸车记录,卸车前,认真核对单、表、证、检查车体,发现问题与铁路部门交涉,做好记录。卸车时,检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单,检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检,并记录包装物破损情况,如有损坏物品挑出另存。保管人员首先做好入库准备、卸车时,监督工人作业质量以及货物分布情况,最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表,填写货物登记表,包括:货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项,并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后,一同作为货物记录凭证.

2.出库流程

货物出库的方式主要有三种;客户自提,委托发货,公司送货。***种:客户自提,是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种:委托发货,自己去提货有困难的客户而言,他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务,第三种:是仓储企业派自己的货车,给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种出货的方式,都要填写出库单,出库单主要有以下项目:

发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。

如下表(表二)

发货单位: 出库日期:

产品品种

产品数量

金额

备注

产品出入库结算方式

现金

1.收银员见出库单和客户交来的现金开据收款单,并在出库单上签字,注明“现金收讫”字样。客户在出库单和收款单经办人处签字确认。

收款单一式四联。第四联在收款当时交给经办人保管,次日上午上班后半小时内收银员将整理好的三联收款单附上对应的银行存款单传给应收款管理员。

2.应收款管理员收到单据后首先核对银行存款单和相对应的三联收款单明细合计是否相符。核对无误后将三联单据分开,二联的附上对应银行存款单登记传递给财务收单人员,留一联入账备查。

交行存款

1.收银员收到市区及郊县存款传真件,由出纳组复核已到账,打印交易明细。收银员通知开票员先发货,但收银员必须见存款原件方可开据收款单。如有特殊情况(如客户需留原件作账等)需客户出证明,见证明原件和存款单复印件,收银员方可开据收款单。

2.外省客户存款必须见传真件,由出纳组复核已到账,并打印交易明细,然后在登记本上签字,注明此款项已复核过。收银员审核无误后开据收款单。

3.如无传真件急需先发货的,由银行出纳打印交易明细,复核到账,然后在登记本上签字,注明此款项已复核过。由分公司经理签字确认经销商名称和发货明细,无误后,可以先发货。收银员落实传真件何时传,见传真件后附上签字齐全的银行交易明细开据收款单。

4.次日上午上班后半小时内将交行存款的原件和复印件附上相应的三联收款单传给应收款管理员。

5.应收款管理员复核流程与现金流程中第2项内容一样。

农行存款

1.每个经销商一个账号,凭账号直接到银行存款。查询员见存款传真件先由农行查询专员复核款项是否已到账并签字确认,签字当时就将款项转入固定的总账户上,并在传真的存款单上盖上“转讫”章,表示已转出至总账户。查询员开据收款单。农行查询专员每周六查询所有分卡余额,有余额的说明是客户存款未通知的,应先查找原因,然后将余额转至总账户,交给查询员开具收款单。

收款单第三联于次日上午9点前交应收组入账。

2.每天上午9点前由出纳组打印前一天总账户所有交易明细,交给查询员,查询员附上相对应的二联收款单在中午11:30前传递至应收组。

3.应收组在收到单据后审核流程同建行代扣单审核流程。

建行存款

1、查询员见客户存款传真件,通过银行卡管理系统核对账号,账号无误后通过电话银行查款,确认到账开三联收款单。收款单手工登记明细(注明:日期、客户、卡号后五位、金额)。

2、查询员当天所开收款单,一式三联,按编号登记明细(日期、经销商名称、单据号、账号、金额)。收款单需在当天随时打印交结算部出纳组转款员转款。

3、转款员将收款单所列金额转至公司指定账户,并打印转款单。转款单附对应收款单一起转交查询员。查询员审核两单据,无误后于次日上午9:00前传递给应收款管理员。应收款管理员在登记本上核对签收。

4、应收组在收到收款单及转款单,再次复核转款金额及转出转入账户是否正确,无误后在的收款单摘要里注上“*”,表示已到账。每天下午16:00之前向主管上报上日款未转明细,15:30之前将核对无误的收款单前两联及转款凭单登记传与财务部入账,收款单第三联应收组留存备查。

5、银行出纳员次日9:00点之前将前一天转款明细打印并交由查询员核对转款金额是正常,无误后签字回传给银行出纳员留存。

电汇

1.查询员收到客户传来的电汇单传真件,先由出纳组复核账号、名称、开户行、金额大小写是否无误,是否到账,并签字确认。电汇单必须到账发货。特殊情况由公司总经理签字同意或电话同意后方可发货。上次货款未到账暂停发货。发货前首先复核此电汇单有无入过账,以免发重货物,造成损失。

2.出纳组每日将银行到账明细在上午上班后半小时之内交与应收款管理员。

3.应收款管理员根据到账明细核对电汇单传真件。如只有到账明细无传真件,需通过开票组和相关分公司业务人员核实到账情况,催促收回电汇传真件,据以入账。摘要里注明结算方式"电汇",在收到银行出纳组传来的银行到账明细后,再在摘要里注明"几月几号到账"字样.

4.到账单在入账当天登记日期、客户名称和金额交与财务部收单人员。

支票

1、支票原件由业务员和卖场结算员交给出纳组.出纳当场对票面进行审核,确认合法无误后立即开具收据,收据注明付款单位全称、收款单位简称、票据的出票银行简称、支票号码、票面金额(大写和小写)、货款归属的分公司简称、收票日期(远期支票应注明),然后由出纳和交票人当场签名。出纳收票后将票据登记在流水账上备查,然后将收据的第二联交给应收组签收。

2、应收款管理员见支票收据入账,在收款单摘要里注明结算方式.

3、银行出纳每天将从银行收回的到账单登记传递给应收组.应收款管理员见到账单在收款单摘要里注明"几月几号到账"字样,到账单在入账当天登记日期、客户名称和金额交与财务部收单人员。

4、应收组每天下午4点之前将未到账的支票明细以书面形式交给银行出纳组,超过三天的应特别注明。

5、出纳组每日收到银行到账单后,根据前几日银行进账单核对到账情况,发现未到账的,当天查明原因,并将银行退票转交相关人员,要求其结现金或正进账单。同时,出纳要开具红字收据,冲抵之前收到支票时的蓝字收据,红字收据第二联传应收入账。

6、退票后,相关结账人员结现金的,按现金流程入账;结正进账单的,正进账单交出纳复核,出纳复核无误后,每天查询,在其实际到账时开具收据和正进账单、银行到账单一起传应收组入账;结支票的,出纳在收到支票当时开收据,结账人员在收据上签字确认,此收据出纳在实际收到银行到账单后再一并传至应收款管理员入账。

出库入库的流程

一、出库管理流程:

1. 业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。

2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。

3. 仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程:

1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

2. 采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

3. 订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。

4. 当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5. 收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。

6. 确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;

7. 若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

8. 入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。

9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可,做到帐货相符。商品验收无误后,仓库管理流程员依据验收单及时记账,详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

三、仓管原则:

1. 面向通道进行保管

为使物品出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放,提高保管效率

有效利用库内容积应尽量向高处码放,为防止破损,保证安全,应当尽可能使用棚架等保管设备。

3. 根据出库频率选定位置

(1)出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;

(2)流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;

(3)季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的,如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7. 依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。

扩展资料:

仓管员工作职责

1. 服从领导,遵守各项规章制度。

2. 负责仓库日常管理工作。

3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4. 按仓库规定收发料。

5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

8. 每日物料明细账目的登记。

9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

参考资料:仓库管理百度百科

关于出入库和出入库系统的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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